Облигация СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER (RU000A1067A9) Доходность, Цена

Облигация СберИОС564 стоит сейчас 1 033.0 руб или 103.30% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-06-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-17 в размере 0.02.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

103.3%

Доходность*

Изм за день, %

-0.67%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

3 688

Лет до погашения

4.10

Дата размещения

29-05-2023

Дата погашения

02-06-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.02 руб

Годовой купон

0.08

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

17-06-2024

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

986 266

В обращении, шт

986 266

Объем выпуска, млн руб

986

Объем в обращении, млн руб

986

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС564

Имя облигации

СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER

Назв, англ

SberIOS 001P-564R 5Y AC SBER

ISIN

RU000A1067A9

Рег. номер

4B02-594-01481-B-001P

Код бумаги

RU000A1067A9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER (RU000A1067A9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	17-06-2024	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
2	17-09-2024	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
3	18-12-2024	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
4	24-03-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
5	17-06-2025	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
6	17-09-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
7	22-12-2025	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
8	23-03-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
9	17-06-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
10	21-09-2026	0.03	0.01%	0.00%	0.00%
11	21-12-2026	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
12	22-03-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
13	21-06-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
14	20-09-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
15	20-12-2027	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
16	20-03-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%
17	02-06-2028	0.02	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-564R 5Г AC SBER (RU000A1067A9)