Облигация СУЭК-Финанс 001Р-07R (RU000A1064Y6) Доходность, Цена

Облигация СУЭК-Ф1P7R стоит сейчас 945.0 $ или 94.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 468.372734 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-15 в размере 16.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит -451.49 $, что подразумевает доходность первого купона -47.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6% годовых.

Котировка облигации, %

94.5%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.36

Дата размещения

20-04-2023

Дата погашения

15-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

3.54%

Купон, $ (?)

16.88 $

Годовой купон

16.88

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-09-2024

НКД (?)

468.372734 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

3.35%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн $

300

Объем в обращении, млн $

300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

СУЭК-Ф1P7R

Имя облигации

СУЭК-Финанс 001Р-07R

Назв, англ

SUEK-Finance 001P-07R

ISIN

RU000A1064Y6

Рег. номер

4B02-07-36393-R-001P

Код бумаги

RU000A1064Y6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации СУЭК-Финанс 001Р-07R (RU000A1064Y6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-09-2024	16.88	3.35%	0.33%	0.00%
2	15-03-2025	16.88	3.40%	0.34%	0.00%
3	15-09-2025	16.88	3.35%	0.33%	0.00%
4	15-03-2026	16.88	3.40%	0.34%	0.00%
5	15-09-2026	16.88	3.35%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СУЭК-Финанс 001Р-07R (RU000A1064Y6)