Облигация РусГидро (ПАО) БО-П10 с переменным купоном (RU000A106037) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Русгидро
Я эмитент

Облигация РусГидБП10 стоит сейчас 1 007.0 руб или 100.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-24 в размере 43.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.0%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.43% годовых.
Котировка облигации, %
100.7%
Доходность*
11.43%
Изм за день, %
-0.39%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
150
Лет до погашения
3.87
Дата размещения
27-03-2023
Дата погашения
20-03-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
42
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущая доходность купона
17.18%
Купон, руб (?)
43.13 руб
Годовой купон
172.52
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
24-06-2024
НКД (?)
23.22 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
17.30%
Размер выпуска, шт
10 000 000
В обращении, шт
10 000 000
Объем выпуска, млн руб
10 000
Объем в обращении, млн руб
10 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РусГидБП10
Имя облигации
РусГидро (ПАО) БО-П10
Назв, англ
RusHydro BO-P10
ISIN
RU000A106037
Рег. номер
4B02-10-55038-E-001P
Код бумаги
RU000A106037
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Электроэнергетика
Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с переменным купоном (RU000A106037)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 24-06-2024 43.13 17.30% 1.73% 0.02%
2 23-09-2024
3 23-12-2024
4 24-03-2025
5 23-06-2025
6 22-09-2025
7 22-12-2025
8 23-03-2026
9 22-06-2026
10 21-09-2026
11 21-12-2026
12 22-03-2027
13 21-06-2027
14 20-09-2027
15 20-12-2027
16 20-03-2028
Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П10 с переменным купоном (RU000A106037)