Облигация Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р2 стоит сейчас 664.1 руб или 99.62% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 10.33 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 24.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.77 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.25% годовых.

Котировка облигации, %

99.62%

Доходность*

18.25%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

462

Лет до погашения

0.15

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

27-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

666.67

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

14.55%

Купон, руб (?)

24.1 руб

Годовой купон

96.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

10.33 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р2

Имя облигации

Джи-групп 002P-02

Назв, англ

G-group 2P2

ISIN

RU000A105Q97

Рег. номер

4B02-02-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A105Q97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	24.1	14.50%	2.17%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97)