Облигация РусГидро (ПАО) БО-П08 (RU000A105MW2) Доходность, Цена

Облигация РусГидрБП8 стоит сейчас 967.0 руб или 96.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 12.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 20.94.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.02% годовых.

Котировка облигации, %

96.7%

Доходность*

15.02%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.61

Дата размещения

20-12-2022

Дата погашения

17-12-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

212

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

8.69%

Купон, руб (?)

20.94 руб

Годовой купон

83.76

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

12.66 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

8.40%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РусГидрБП8

Имя облигации

РусГидро (ПАО) БО-П08

Назв, англ

RusHydro BO-P08

ISIN

RU000A105MW2

Рег. номер

4B02-08-55038-E-001P

Код бумаги

RU000A105MW2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Электроэнергетика

Календарь выплаты купонов по облигации РусГидро (ПАО) БО-П08 (RU000A105MW2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	20.94	8.40%	0.84%	0.01%
2	17-09-2024	20.94	8.40%	0.84%	0.01%
3	17-12-2024	20.94	8.40%	0.84%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации РусГидро (ПАО) БО-П08 (RU000A105MW2)