Облигация ЮГК 1P1 (RU000A105GS2) Доходность, Цена

Облигация ЮГК 1P1 стоит сейчас 988.3 ¥ или 98.83% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-11-19. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 18.83 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-21 в размере 19.7.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.87 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 3.91% годовых.

Котировка облигации, %

98.8304%

Доходность*

3.91%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.53

Дата размещения

22-11-2022

Дата погашения

19-11-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

186

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

4.00%

Купон, ¥ (?)

19.7 ¥

Годовой купон

39.40

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2024

НКД (?)

18.83 ¥

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.95%

Размер выпуска, шт

700 000

В обращении, шт

700 000

Объем выпуска, млн ¥

700

Объем в обращении, млн ¥

700

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ЮГК 1P1

Имя облигации

Южуралзолото 001P-01

Назв, англ

Uzhuralzoloto 001P-01

ISIN

RU000A105GS2

Рег. номер

4B02-01-33010-D-001P

Код бумаги

RU000A105GS2

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации ЮГК 1P1 (RU000A105GS2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2024	19.7	3.95%	0.40%	0.00%
2	19-11-2024	19.7	3.95%	0.40%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ЮГК 1P1 (RU000A105GS2)