Облигация ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4) Доходность, Цена

Облигация Новотр 1Р3 стоит сейчас 928.0 руб или 92.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-10-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.92 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 29.17.

При этом первая купонная выплата для вас составит 27.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16% годовых.

Котировка облигации, %

92.8%

Доходность*

16%

Изм за день, %

+0.32%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

5 597

Лет до погашения

3.49

Дата размещения

01-11-2022

Дата погашения

26-10-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

817

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

12.61%

Купон, руб (?)

29.17 руб

Годовой купон

116.68

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2024

НКД (?)

1.92 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.70%

Размер выпуска, шт

28 500 000

В обращении, шт

28 500 000

Объем выпуска, млн руб

28 500

Объем в обращении, млн руб

28 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Новотр 1Р3

Имя облигации

ХК Новотранс 001P-03

Назв, англ

HC Novotrans 001P-03

ISIN

RU000A105CM4

Рег. номер

4B02-03-12414-F-001P

Код бумаги

RU000A105CM4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-07-2024	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
2	29-10-2024	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
3	28-01-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
4	29-04-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
5	29-07-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
6	28-10-2025	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
7	27-01-2026	29.17	11.70%	1.17%	0.01%
8	28-04-2026	25.52	11.70%	1.17%	0.01%
9	28-07-2026	21.88	11.70%	1.17%	0.01%
10	27-10-2026	18.23	11.70%	1.17%	0.01%
11	26-01-2027	14.58	11.70%	1.17%	0.01%
12	27-04-2027	10.94	11.70%	1.17%	0.01%
13	27-07-2027	7.29	11.70%	1.17%	0.01%
14	26-10-2027	3.65	11.70%	1.17%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ХК Новотранс 001P-03 с амортизацией долга (RU000A105CM4)