Облигация МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4) Доходность, Цена

Облигация МЕТАЛИН1P2 стоит сейчас 954.6 ¥ или 95.46% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-09-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 5.98 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 9.22.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.24 ¥, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.29% годовых.

Котировка облигации, %

95.4599%

Доходность*

5.29%

Изм за день, %

+0.83%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.35

Дата размещения

16-09-2022

Дата погашения

10-09-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1139

Номинал

1000

Валюта

CNY

Текущая доходность купона

3.87%

Купон, ¥ (?)

9.22 ¥

Годовой купон

36.88

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

5.98 ¥

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

3.70%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P2

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-02

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-02

ISIN

RU000A1057D4

Рег. номер

4B02-02-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1057D4

Режим торгов

TQOY

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
2	13-09-2024	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
3	13-12-2024	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
4	14-03-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
5	13-06-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
6	12-09-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
7	12-12-2025	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
8	13-03-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
9	12-06-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
10	11-09-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
11	11-12-2026	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
12	12-03-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
13	11-06-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%
14	10-09-2027	9.22	3.70%	0.37%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛИН1P2 (RU000A1057D4)