Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П05 (RU000A104Y98) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизБП5 стоит сейчас 1 336.4 руб или 133.64% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.03 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-11 в размере 0.05.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.0%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет -76.54% годовых.

Котировка облигации, %

133.64%

Доходность*

-76.54%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

8.21

Дата размещения

14-07-2022

Дата погашения

01-07-2032

Дата оферты (?)

16-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

0.01%

Купон, руб (?)

0.05 руб

Годовой купон

0.10

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-07-2024

НКД (?)

0.03 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

0.01%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизБП5

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П05

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P05

ISIN

RU000A104Y98

Рег. номер

4B02-05-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A104Y98

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П05 (RU000A104Y98)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-07-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	09-01-2025	—	—	—	—
3	10-07-2025	—	—	—	—
4	08-01-2026	—	—	—	—
5	09-07-2026	—	—	—	—
6	07-01-2027	—	—	—	—
7	08-07-2027	—	—	—	—
8	06-01-2028	—	—	—	—
9	06-07-2028	—	—	—	—
10	04-01-2029	—	—	—	—
11	05-07-2029	—	—	—	—
12	03-01-2030	—	—	—	—
13	04-07-2030	—	—	—	—
14	02-01-2031	—	—	—	—
15	03-07-2031	—	—	—	—
16	01-01-2032	—	—	—	—
17	01-07-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П05 (RU000A104Y98)