Облигация СФО Спутник Фин 01 с амортизацией долга (RU000A104VD6) Доходность, Цена

Сегодня сделок по СФО СФ 01 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-07-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.31 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-16 в размере 10.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.58 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.15

Дата размещения

19-07-2022

Дата погашения

13-07-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

436.81

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

10.89 руб

Годовой купон

43.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

16-07-2024

НКД (?)

4.31 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

440 000

В обращении, шт

440 000

Объем выпуска, млн руб

192

Объем в обращении, млн руб

192

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СФО СФ 01

Имя облигации

СФО Спутник Фин 01

Назв, англ

SFO Sputnik Fin 01

ISIN

RU000A104VD6

Рег. номер

4-01-00655-R

Код бумаги

RU000A104VD6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО Спутник Фин 01 с амортизацией долга (RU000A104VD6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-07-2024	10.89	10.00%	2.29%	—
2	15-10-2024	—	—	—	—
3	14-01-2025	—	—	—	—
4	15-04-2025	—	—	—	—
5	15-07-2025	—	—	—	—
6	14-10-2025	—	—	—	—
7	13-01-2026	—	—	—	—
8	14-04-2026	—	—	—	—
9	14-07-2026	—	—	—	—
10	13-10-2026	—	—	—	—
11	12-01-2027	—	—	—	—
12	13-04-2027	—	—	—	—
13	13-07-2027	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО Спутник Фин 01 с амортизацией долга (RU000A104VD6)