A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Центр-резерв
    Я эмитент

    Облигация ЦР БО-01 стоит сейчас 882.6 руб или 110.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.96 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-05 в размере 14.47.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 13.51 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.68% годовых.
    Котировка облигации, %
    110.33%
    Доходность*
    13.68%
    Изм за день, %
    -0.2%
    Объем день, млн. руб
    1
    Объем день, штук
    622
    Лет до погашения
    1.48
    Дата размещения
    17-05-2022
    Дата погашения
    28-10-2025
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    403
    Номинал
    800
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    B
    Текущая доходность купона
    19.95%
    Купон, руб (?)
    14.47 руб
    Годовой купон
    173.64
    Частота купона, раз в год
    12.17
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    05-06-2024
    НКД (?)
    0.96 руб
    Длительность купона, дней
    30
    Доходность купона от номинала
    22.01%
    Размер выпуска, шт
    100 000
    В обращении, шт
    100 000
    Объем выпуска, млн руб
    80
    Объем в обращении, млн руб
    80
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    3
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ЦР БО-01
    Имя облигации
    Центр-резерв БО-01
    Назв, англ
    CentreR BO-01
    ISIN
    RU000A104TG3
    Рег. номер
    4B02-01-00073-L
    Код бумаги
    RU000A104TG3
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Пищевая пром.
    Календарь выплаты купонов по облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 05-06-2024 14.47 22.00% 2.75% 0.02%
    2 05-07-2024 14.47 22.00% 2.75% 0.02%
    3 04-08-2024 14.47 22.00% 2.75% 0.02%
    4 03-09-2024 13.56 22.00% 2.75% 0.02%
    5 03-10-2024 13.56 22.00% 2.75% 0.02%
    6 02-11-2024 13.56 22.00% 2.75% 0.02%
    7 02-12-2024 12.66 22.00% 2.75% 0.02%
    8 01-01-2025 12.66 22.00% 2.75% 0.02%
    9 31-01-2025 12.66 22.00% 2.75% 0.02%
    10 02-03-2025 11.75 22.00% 2.75% 0.02%
    11 01-04-2025 11.75 22.00% 2.75% 0.02%
    12 01-05-2025 11.75 22.00% 2.75% 0.02%
    13 31-05-2025 10.85 22.00% 2.75% 0.02%
    14 30-06-2025 10.85 22.00% 2.75% 0.02%
    15 30-07-2025 10.85 22.00% 2.75% 0.02%
    16 29-08-2025 9.95 22.00% 2.75% 0.02%
    17 28-09-2025 9.95 22.00% 2.75% 0.02%
    18 28-10-2025 9.95 22.00% 2.75% 0.02%
    Изменение цены и доходности облигации Центр-резерв БО-01 с амортизацией долга (RU000A104TG3)