Облигация Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Транс-Миссия
Я эмитент

Облигация ТрансМ БО1 стоит сейчас 989.8 руб или 98.98% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-01-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.63 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-06 в размере 13.15.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.62% годовых.
Котировка облигации, %
98.98%
Доходность*
22.62%
Изм за день, %
-0.12%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
169
Лет до погашения
1.72
Дата размещения
17-02-2022
Дата погашения
27-01-2026
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
83
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB-
Текущая доходность купона
16.16%
Купон, руб (?)
13.15 руб
Годовой купон
157.80
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
06-06-2024
НКД (?)
2.63 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
16.00%
Размер выпуска, шт
80 000
В обращении, шт
80 000
Объем выпуска, млн руб
80
Объем в обращении, млн руб
80
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТрансМ БО1
Имя облигации
Транс-Миссия БО-01
Назв, англ
Trans-Mission BO-01
ISIN
RU000A104K11
Рег. номер
4B02-01-00447-R
Код бумаги
RU000A104K11
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Потреб.услуги
Календарь выплаты купонов по облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 06-06-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
2 06-07-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
3 05-08-2024 13.15 16.00% 1.60% 0.02%
4 04-09-2024
5 04-10-2024
6 03-11-2024
7 03-12-2024
8 02-01-2025
9 01-02-2025
10 03-03-2025
11 02-04-2025
12 02-05-2025
13 01-06-2025
14 01-07-2025
15 31-07-2025
16 30-08-2025
17 29-09-2025
18 29-10-2025
19 28-11-2025
20 28-12-2025
21 27-01-2026
Изменение цены и доходности облигации Транс-Миссия БО-01 с амортизацией долга (RU000A104K11)