Облигация ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 с амортизацией долга (RU000A103W42) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ИАДОМ 1P10 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-07-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.98 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-28 в размере 11.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.16 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.26

Дата размещения

18-10-2021

Дата погашения

28-07-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

638.56

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

11.14 руб

Годовой купон

44.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-07-2024

НКД (?)

0.98 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.00%

Размер выпуска, шт

3 087 641

В обращении, шт

3 087 641

Объем выпуска, млн руб

1 972

Объем в обращении, млн руб

1 972

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ИАДОМ 1P10

Имя облигации

ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10

Назв, англ

DOM.RF Mortgage agent BO 1P10

ISIN

RU000A103W42

Рег. номер

4B02-10-00307-R-001P

Код бумаги

RU000A103W42

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ипотечные агенты

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 с амортизацией долга (RU000A103W42)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-07-2024	11.14	7.00%	1.10%	—
2	28-10-2024	—	—	—	—
3	28-01-2025	—	—	—	—
4	28-04-2025	—	—	—	—
5	28-07-2025	—	—	—	—
6	28-10-2025	—	—	—	—
7	28-01-2026	—	—	—	—
8	28-04-2026	—	—	—	—
9	28-07-2026	—	—	—	—
10	28-10-2026	—	—	—	—
11	28-01-2027	—	—	—	—
12	28-04-2027	—	—	—	—
13	28-07-2027	—	—	—	—
14	28-10-2027	—	—	—	—
15	28-01-2028	—	—	—	—
16	28-04-2028	—	—	—	—
17	28-07-2028	—	—	—	—
18	28-10-2028	—	—	—	—
19	28-01-2029	—	—	—	—
20	28-04-2029	—	—	—	—
21	28-07-2029	—	—	—	—
22	28-10-2029	—	—	—	—
23	28-01-2030	—	—	—	—
24	28-04-2030	—	—	—	—
25	28-07-2030	—	—	—	—
26	28-10-2030	—	—	—	—
27	28-01-2031	—	—	—	—
28	28-04-2031	—	—	—	—
29	28-07-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент БО 1P10 с амортизацией долга (RU000A103W42)