Облигация МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8) Доходность, Цена

Облигация МСБЛиз2P05 стоит сейчас 763.2 руб или 94.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.35 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-31 в размере 8.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.9%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.63% годовых.

Котировка облигации, %

94.75%

Доходность*

18.63%

Изм за день, %

+0.31%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

312

Лет до погашения

2.38

Дата размещения

14-10-2021

Дата погашения

18-09-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

397

Номинал

805.54

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

12.93%

Купон, руб (?)

8.11 руб

Годовой купон

97.32

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

31-05-2024

НКД (?)

1.35 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.25%

Размер выпуска, шт

96 142

В обращении, шт

96 142

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МСБЛиз2P05

Имя облигации

МСБ-Лизинг 002P-05

Назв, англ

MSBLeasing 002P-05

ISIN

RU000A103VD8

Рег. номер

4B02-05-24004-R-001P

Код бумаги

RU000A103VD8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	31-05-2024	8.11	12.25%	1.52%	0.02%
2	30-06-2024	7.83	12.25%	1.52%	0.02%
3	30-07-2024	7.55	12.25%	1.52%	0.02%
4	29-08-2024	7.27	12.25%	1.52%	0.02%
5	28-09-2024	6.99	12.25%	1.52%	0.02%
6	28-10-2024	6.71	12.25%	1.52%	0.02%
7	27-11-2024	6.43	12.25%	1.52%	0.02%
8	27-12-2024	6.15	12.25%	1.52%	0.02%
9	26-01-2025	5.87	12.25%	1.52%	0.02%
10	25-02-2025	5.59	12.25%	1.52%	0.02%
11	27-03-2025	5.31	12.25%	1.52%	0.02%
12	26-04-2025	5.03	12.25%	1.52%	0.02%
13	26-05-2025	4.75	12.25%	1.52%	0.02%
14	25-06-2025	4.47	12.25%	1.52%	0.02%
15	25-07-2025	4.19	12.25%	1.52%	0.02%
16	24-08-2025	3.92	12.25%	1.52%	0.02%
17	23-09-2025	3.64	12.25%	1.52%	0.02%
18	23-10-2025	3.36	12.25%	1.52%	0.02%
19	22-11-2025	3.08	12.25%	1.52%	0.02%
20	22-12-2025	2.8	12.25%	1.52%	0.02%
21	21-01-2026	2.52	12.25%	1.52%	0.02%
22	20-02-2026	2.24	12.25%	1.52%	0.02%
23	22-03-2026	1.96	12.25%	1.52%	0.02%
24	21-04-2026	1.68	12.25%	1.52%	0.02%
25	21-05-2026	1.4	12.25%	1.52%	0.02%
26	20-06-2026	1.12	12.25%	1.52%	0.02%
27	20-07-2026	0.84	12.25%	1.52%	0.02%
28	19-08-2026	0.56	12.25%	1.52%	0.02%
29	18-09-2026	0.28	12.25%	1.52%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МСБ-Лизинг 002P-05 с амортизацией долга (RU000A103VD8)