Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 (RU000A103SB8) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-11 стоит сейчас 6 149 000.0 руб или 61.49% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 117808.22 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-30 в размере 498630.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 380 821.92 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 33.66% годовых.

Котировка облигации, %

61.49%

Доходность*

33.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

04-10-2021

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

886

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

16.26%

Купон, руб (?)

498630.14 руб

Годовой купон

997 260.28

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

30-09-2024

НКД (?)

117808.22 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.00%

Размер выпуска, шт

1 851

В обращении, шт

1 851

Объем выпуска, млн руб

18 510

Объем в обращении, млн руб

18 510

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-11

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-11

ISIN

RU000A103SB8

Рег. номер

4-11-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A103SB8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 (RU000A103SB8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-09-2024	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
2	31-03-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
3	29-09-2025	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
4	30-03-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
5	28-09-2026	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%
6	29-03-2027	498630.14	10.00%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-11 (RU000A103SB8)