Облигация МФК Займер - 03 с амортизацией долга (RU000A103QJ5) Доходность, Цена

Облигация Займер 03 стоит сейчас 221.5 руб или 99.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-09-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-07 в размере 2.33.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.17 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.49% годовых.

Котировка облигации, %

99.31%

Доходность*

17.49%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.33

Дата размещения

21-09-2021

Дата погашения

05-09-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

223

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

12.80%

Купон, руб (?)

2.33 руб

Годовой купон

27.96

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

07-06-2024

НКД (?)

0.16 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.71%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

112

Объем в обращении, млн руб

112

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Займер 03

Имя облигации

МФК Займер - 03

Назв, англ

MFC Zaymer 03

ISIN

RU000A103QJ5

Рег. номер

4-03-00587-R

Код бумаги

RU000A103QJ5

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Займер - 03 с амортизацией долга (RU000A103QJ5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-05-2024	2.91	12.70%	5.70%	0.06%
2	07-06-2024	2.33	12.70%	5.70%	0.06%
3	07-07-2024	1.75	12.70%	5.70%	0.06%
4	06-08-2024	1.17	12.70%	5.70%	0.06%
5	05-09-2024	0.59	12.70%	5.70%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации МФК Займер - 03 с амортизацией долга (RU000A103QJ5)