Облигация ТрансФин-М ПАО 001P-07 (RU000A103M36) Доходность, Цена

Облигация ТрансФ1P07 стоит сейчас 976.5 руб или 97.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-08-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 20.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-27 в размере 24.43.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.76 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.65% годовых.

Котировка облигации, %

97.65%

Доходность*

19.65%

Изм за день, %

-0.04%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

149

Лет до погашения

7.30

Дата размещения

30-08-2021

Дата погашения

18-08-2031

Дата оферты (?)

29-08-2024

Дюрация, дней

103

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

10.03%

Купон, руб (?)

24.43 руб

Годовой купон

97.72

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-05-2024

НКД (?)

20.67 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.80%

Размер выпуска, шт

6 300 000

В обращении, шт

6 300 000

Объем выпуска, млн руб

6 300

Объем в обращении, млн руб

6 300

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансФ1P07

Имя облигации

ТрансФин-М ПАО 001P-07

Назв, англ

TransFin-M 001P-07

ISIN

RU000A103M36

Рег. номер

4B02-07-50156-A-001P

Код бумаги

RU000A103M36

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 (RU000A103M36)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-05-2024	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
2	26-08-2024	24.43	9.80%	0.98%	0.01%
3	25-11-2024	—	—	—	—
4	24-02-2025	—	—	—	—
5	26-05-2025	—	—	—	—
6	25-08-2025	—	—	—	—
7	24-11-2025	—	—	—	—
8	23-02-2026	—	—	—	—
9	25-05-2026	—	—	—	—
10	24-08-2026	—	—	—	—
11	23-11-2026	—	—	—	—
12	22-02-2027	—	—	—	—
13	24-05-2027	—	—	—	—
14	23-08-2027	—	—	—	—
15	22-11-2027	—	—	—	—
16	21-02-2028	—	—	—	—
17	22-05-2028	—	—	—	—
18	21-08-2028	—	—	—	—
19	20-11-2028	—	—	—	—
20	19-02-2029	—	—	—	—
21	21-05-2029	—	—	—	—
22	20-08-2029	—	—	—	—
23	19-11-2029	—	—	—	—
24	18-02-2030	—	—	—	—
25	20-05-2030	—	—	—	—
26	19-08-2030	—	—	—	—
27	18-11-2030	—	—	—	—
28	17-02-2031	—	—	—	—
29	19-05-2031	—	—	—	—
30	18-08-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ТрансФин-М ПАО 001P-07 (RU000A103M36)