Облигация МетИнвБ С1 (RU000A103JK8) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МетИнвБ С1 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1582.19 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-06 в размере 5235.62.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3 653.43 $.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.86

Дата размещения

Дата погашения

27-02-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

150000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

Купон, $ (?)

5235.62 $

Годовой купон

10 471.24

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

06-09-2024

НКД (?)

1582.19 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.00%

Размер выпуска, шт

200

В обращении, шт

200

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МетИнвБ С1

Имя облигации

Металлинвестбанк С-01

Назв, англ

Metallinvestbank C-01

ISIN

RU000A103JK8

Рег. номер

4-02-02440-B

Код бумаги

RU000A103JK8

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации МетИнвБ С1 (RU000A103JK8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	06-09-2024	5235.62	7.00%	0.00%	—
2	07-03-2025	5235.62	7.00%	0.00%	—
3	05-09-2025	5235.62	7.00%	0.00%	—
4	06-03-2026	5235.62	7.00%	0.00%	—
5	04-09-2026	5235.62	7.00%	0.00%	—
6	05-03-2027	5235.62	7.00%	0.00%	—
7	03-09-2027	5235.62	7.00%	0.00%	—
8	03-03-2028	5235.62	7.00%	0.00%	—
9	01-09-2028	5235.62	7.00%	0.00%	—
10	02-03-2029	5235.62	7.00%	0.00%	—
11	31-08-2029	5235.62	7.00%	0.00%	—
12	01-03-2030	5235.62	7.00%	0.00%	—
13	30-08-2030	5235.62	7.00%	0.00%	—
14	28-02-2031	5235.62	7.00%	0.00%	—
15	29-08-2031	5235.62	7.00%	0.00%	—
16	27-02-2032	5235.62	7.00%	0.00%	—

Изменение цены и доходности облигации МетИнвБ С1 (RU000A103JK8)