Облигация АйДиКоле01 стоит сейчас 987.0 руб или 98.70% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.62 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-26 в размере 9.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.24 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.75% годовых.
Котировка облигации, %
98.7%
Доходность*
19.75%
Изм за день, %
-0.16%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
9
Лет до погашения
0.22
Дата размещения
10-08-2021
Дата погашения
25-07-2024
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
78
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущая доходность купона
12.15%
Купон, руб (?)
9.86 руб
Годовой купон
118.32
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Да
 
 
Дата след. выплаты
26-05-2024
НКД (?)
3.62 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
12.00%
Размер выпуска, шт
400 000
В обращении, шт
400 000
Объем выпуска, млн руб
400
Объем в обращении, млн руб
400
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
АйДиКоле01
Имя облигации
АйДи Коллект 01
Назв, англ
ID Collect 01
ISIN
RU000A103HG0
Рег. номер
4-01-00597-R
Код бумаги
RU000A103HG0
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Финансы прочие
Календарь выплаты купонов по облигации АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-05-2024 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
2 25-06-2024 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
3 25-07-2024 9.86 12.00% 1.20% 0.01%
Изменение цены и доходности облигации АйДи Коллект 01 (RU000A103HG0)