Облигация МФК Займер - 02 с амортизацией долга (RU000A103CW8) Доходность, Цена

Облигация Займер 02 стоит сейчас 166.4 руб или 99.65% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-22. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.76 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-23 в размере 1.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.99 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.14% годовых.

Котировка облигации, %

99.65%

Доходность*

18.14%

Изм за день, %

-0.03%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

3 094

Лет до погашения

0.14

Дата размещения

08-07-2021

Дата погашения

22-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

167

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

12.79%

Купон, руб (?)

1.75 руб

Годовой купон

21.00

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

23-05-2024

НКД (?)

0.76 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

12.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Займер 02

Имя облигации

МФК Займер - 02

Назв, англ

MFC Zaymer 02

ISIN

RU000A103CW8

Рег. номер

4-02-00587-R

Код бумаги

RU000A103CW8

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

МФО

Календарь выплаты купонов по облигации МФК Займер - 02 с амортизацией долга (RU000A103CW8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-05-2024	1.75	12.75%	7.63%	0.08%
2	22-06-2024	0.88	12.75%	7.63%	0.08%

Изменение цены и доходности облигации МФК Займер - 02 с амортизацией долга (RU000A103CW8)