Облигация Дельта 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A103CD8) Доходность, Цена

Облигация Дельта1Р01 стоит сейчас 247.6 руб или 99.04% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-01 в размере 6.54.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.96% годовых.

Котировка облигации, %

99.04%

Доходность*

17.96%

Изм за день, %

-0.13%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.16

Дата размещения

05-07-2021

Дата погашения

01-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB

Текущая доходность купона

10.59%

Купон, руб (?)

6.54 руб

Годовой купон

26.16

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-07-2024

НКД (?)

2.52 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.49%

Размер выпуска, шт

370 000

В обращении, шт

370 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Дельта1Р01

Имя облигации

Дельта 001Р-01

Назв, англ

Delta 001P-01

ISIN

RU000A103CD8

Рег. номер

4B02-01-00556-R-001P

Код бумаги

RU000A103CD8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Прочее

Календарь выплаты купонов по облигации Дельта 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A103CD8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-07-2024	6.54	10.50%	4.20%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации Дельта 001Р-01 с амортизацией долга (RU000A103CD8)