Облигация Татнефтехим 02 с амортизацией долга (RU000A103B05) Доходность, Цена

Облигация Татнхим 02 стоит сейчас 496.6 руб или 99.31% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-08 в размере 9.04.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.97 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.26% годовых.

Котировка облигации, %

99.31%

Доходность*

20.26%

Изм за день, %

-0.22%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

3 337

Лет до погашения

0.10

Дата размещения

24-06-2021

Дата погашения

08-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

500

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

11.08%

Купон, руб (?)

9.04 руб

Годовой купон

54.24

Частота купона, раз в год

6.08

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

08-06-2024

НКД (?)

4.07 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

11.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Татнхим 02

Имя облигации

Татнефтехим 02

Назв, англ

TATNEFTEKHIM 02

ISIN

RU000A103B05

Рег. номер

4B02-02-00017-L

Код бумаги

RU000A103B05

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 02 с амортизацией долга (RU000A103B05)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-06-2024	9.04	11.00%	2.20%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 02 с амортизацией долга (RU000A103B05)