Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604) Доходность, Цена

Облигация ЭНИКА 1Р02 стоит сейчас 620.6 руб или 95.48% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-28 в размере 21.07.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.63 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.27% годовых.

Котировка облигации, %

95.48%

Доходность*

20.27%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.06

Дата размещения

01-06-2021

Дата погашения

26-05-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

283

Номинал

650

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

13.62%

Купон, руб (?)

21.07 руб

Годовой купон

84.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-05-2024

НКД (?)

16.44 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЭНИКА 1Р02

Имя облигации

ЭНЕРГОНИКА 001Р-02

Назв, англ

ENERGONICA 001P-02

ISIN

RU000A103604

Рег. номер

4B02-02-00518-R-001P

Код бумаги

RU000A103604

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Другие услуг

Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-05-2024	21.07	13.00%	2.00%	0.02%
2	27-08-2024	12.96	13.00%	2.00%	0.02%
3	26-11-2024	12.96	13.00%	2.00%	0.02%
4	25-02-2025	12.96	13.00%	2.00%	0.02%
5	27-05-2025	12.96	13.00%	2.00%	0.02%
6	26-08-2025	4.86	13.00%	2.00%	0.02%
7	25-11-2025	4.86	13.00%	2.00%	0.02%
8	24-02-2026	4.86	13.00%	2.00%	0.02%
9	26-05-2026	4.86	13.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-02 с амортизацией долга (RU000A103604)