Облигация ХКФ Банк БО-07 (RU000A102RF3) Доходность, Цена

Облигация ХКФБанкБ07 стоит сейчас 1 002.4 руб или 100.24% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-06. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 40.23 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-10 в размере 41.14.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.45% годовых.

Котировка облигации, %

100.24%

Доходность*

16.45%

Изм за день, %

-0.01%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.76

Дата размещения

12-02-2021

Дата погашения

06-02-2026

Дата оферты (?)

14-08-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

16.46%

Купон, руб (?)

41.14 руб

Годовой купон

164.56

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-05-2024

НКД (?)

40.23 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

16.50%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ХКФБанкБ07

Имя облигации

ХКФ Банк БО-07

Назв, англ

HCF Bank BO-07

ISIN

RU000A102RF3

Рег. номер

4B020700316B

Код бумаги

RU000A102RF3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ХКФ Банк БО-07 (RU000A102RF3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-05-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
2	09-08-2024	41.14	16.50%	1.65%	0.02%
3	08-11-2024	—	—	—	—
4	07-02-2025	—	—	—	—
5	09-05-2025	—	—	—	—
6	08-08-2025	—	—	—	—
7	07-11-2025	—	—	—	—
8	06-02-2026	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ХКФ Банк БО-07 (RU000A102RF3)