Облигация ВЭБ1P-23В (RU000A102K96) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ1P-23В стоит сейчас 965.0 $ или 96.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.93 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-19 в размере 16.21.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.28 $, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.59% годовых.

Котировка облигации, %

96.5%

Доходность*

5.59%

Изм за день, %

+1.22%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.65

Дата размещения

23-12-2020

Дата погашения

17-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

579

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

3.37%

Купон, $ (?)

16.21 $

Годовой купон

32.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

19-06-2024

НКД (?)

11.93 $

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.25%

Размер выпуска, шт

350 000

В обращении, шт

350 000

Объем выпуска, млн $

350

Объем в обращении, млн $

350

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ВЭБ1P-23В

Имя облигации

ВЭБ.РФ ПБО-001Р-23В

Назв, англ

VEB.RF PBO-001P-23B

ISIN

RU000A102K96

Рег. номер

4B02-316-00004-T-001P

Код бумаги

RU000A102K96

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ1P-23В (RU000A102K96)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	19-06-2024	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
2	18-12-2024	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
3	18-06-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%
4	17-12-2025	16.21	3.25%	0.33%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ1P-23В (RU000A102K96)