Облигация ЛипецкОб12 (RU000A102598) Доходность, Цена

Облигация ЛипецкОб12 стоит сейчас 373.4 руб или 93.35% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-09-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.77 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-18 в размере 5.73.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 14.86% годовых.

Котировка облигации, %

93.35%

Доходность*

14.86%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.38

Дата размещения

22-09-2020

Дата погашения

16-09-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

302

Номинал

400

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

6.16%

Купон, руб (?)

5.73 руб

Годовой купон

22.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-06-2024

НКД (?)

2.77 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.75%

Размер выпуска, шт

2 500 000

В обращении, шт

2 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛипецкОб12

Имя облигации

Липецкая область 34012

Назв, англ

Lipetsk Region 34012

ISIN

RU000A102598

Рег. номер

RU34012LIP0

Код бумаги

RU000A102598

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации ЛипецкОб12 (RU000A102598)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-06-2024	5.73	5.75%	1.44%	0.02%
2	17-09-2024	5.73	5.75%	1.44%	0.02%
3	17-12-2024	2.87	5.75%	1.44%	0.02%
4	18-03-2025	2.87	5.75%	1.44%	0.02%
5	17-06-2025	2.87	5.75%	1.44%	0.02%
6	16-09-2025	2.87	5.75%	1.44%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации ЛипецкОб12 (RU000A102598)