A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация СамарОбл15 (RU000A1020L5) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме Самарская область
    Я эмитент

    Облигация СамарОбл15 стоит сейчас 640.7 руб или 91.53% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-08-04. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-07 в размере 10.12.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 0.55 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

    Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.86% годовых.
    Котировка облигации, %
    91.53%
    Доходность*
    13.86%
    Изм за день, %
    -0.01%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    3
    Лет до погашения
    2.27
    Дата размещения
    11-08-2020
    Дата погашения
    04-08-2026
    Дата оферты (?)
    —
    Дюрация, дней
    433
    Номинал
    700
    Валюта
    SUR
    Текущая доходность купона
    6.34%
    Купон, руб (?)
    10.12 руб
    Годовой купон
    40.48
    Частота купона, раз в год
    4.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    07-05-2024
    НКД (?)
    9.57 руб
    Длительность купона, дней
    91
    Доходность купона от номинала
    5.80%
    Размер выпуска, шт
    5 000 000
    В обращении, шт
    5 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 500
    Объем в обращении, млн руб
    3 500
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    СамарОбл15
    Имя облигации
    Самарская область 35015
    Назв, англ
    Samara Region 35015
    ISIN
    RU000A1020L5
    Рег. номер
    RU35015SAM0
    Код бумаги
    RU000A1020L5
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Субфедеральные
    Календарь выплаты купонов по облигации СамарОбл15 (RU000A1020L5)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 07-05-2024 10.12 5.80% 0.83% 0.01%
    2 06-08-2024 10.12 5.80% 0.83% 0.01%
    3 05-11-2024 10.12 5.80% 0.83% 0.01%
    4 04-02-2025 5.78 5.80% 0.83% 0.01%
    5 06-05-2025 5.78 5.80% 0.83% 0.01%
    6 05-08-2025 5.78 5.80% 0.83% 0.01%
    7 04-11-2025 5.78 5.80% 0.83% 0.01%
    8 03-02-2026 2.89 5.80% 0.83% 0.01%
    9 05-05-2026 2.89 5.80% 0.83% 0.01%
    10 04-08-2026 2.89 5.80% 0.83% 0.01%
    Изменение цены и доходности облигации СамарОбл15 (RU000A1020L5)