Облигация Балтийский лизинг ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A101Z66) Доходность, Цена

Облигация БалтЛизБП3 стоит сейчас 122.8 руб или 98.26% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-26. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.15 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-26 в размере 2.23.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.08 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.73% годовых.

Котировка облигации, %

98.26%

Доходность*

15.73%

Изм за день, %

-0.14%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

765

Лет до погашения

0.24

Дата размещения

31-07-2020

Дата погашения

26-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

125

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A+

Текущая доходность купона

7.28%

Купон, руб (?)

2.23 руб

Годовой купон

8.92

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-07-2024

НКД (?)

0.15 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.16%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

625

Объем в обращении, млн руб

625

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

БалтЛизБП3

Имя облигации

Балтийский лизинг ООО БО-П03

Назв, англ

Baltic Leasing BO-P03

ISIN

RU000A101Z66

Рег. номер

4B02-03-36442-R-001P

Код бумаги

RU000A101Z66

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Балтийский лизинг ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A101Z66)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-07-2024	2.23	7.15%	5.72%	0.06%

Изменение цены и доходности облигации Балтийский лизинг ООО БО-П03 с амортизацией долга (RU000A101Z66)