Облигация МосОб34014 (RU000A101WL3) Доходность, Цена

Облигация МосОб34014 стоит сейчас 657.2 руб или 93.88% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-08. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.54 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-09 в размере 10.03.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.49 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.45% годовых.

Котировка облигации, %

93.88%

Доходность*

15.45%

Изм за день, %

+0.23%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

1.19

Дата размещения

14-07-2020

Дата погашения

08-07-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

261

Номинал

700

Валюта

SUR

Текущая доходность купона

6.12%

Купон, руб (?)

10.03 руб

Годовой купон

40.12

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-07-2024

НКД (?)

2.54 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

5.75%

Размер выпуска, шт

28 000 000

В обращении, шт

14 000 000

Объем выпуска, млн руб

19 600

Объем в обращении, млн руб

9 800

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МосОб34014

Имя облигации

МЭФ Московской области 34014

Назв, англ

Moscow Region MEF 34014

ISIN

RU000A101WL3

Рег. номер

RU34014MOO0

Код бумаги

RU000A101WL3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Субфедеральные

Календарь выплаты купонов по облигации МосОб34014 (RU000A101WL3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-07-2024	10.03	5.75%	0.82%	0.01%
2	08-10-2024	5.73	5.75%	0.82%	0.01%
3	07-01-2025	5.73	5.75%	0.82%	0.01%
4	08-04-2025	5.73	5.75%	0.82%	0.01%
5	08-07-2025	5.73	5.75%	0.82%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации МосОб34014 (RU000A101WL3)