Облигация АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92) Доходность, Цена

Облигация Шевченк1Р2 стоит сейчас 973.4 руб или 97.34% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-05-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 29.56 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-16 в размере 32.41.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.85 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.66% годовых.

Котировка облигации, %

97.34%

Доходность*

18.66%

Изм за день, %

+0.12%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

504

Лет до погашения

1.02

Дата размещения

21-05-2020

Дата погашения

15-05-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

220

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB+

Текущая доходность купона

13.35%

Купон, руб (?)

32.41 руб

Годовой купон

129.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-05-2024

НКД (?)

29.56 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.00%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Шевченк1Р2

Имя облигации

АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02

Назв, англ

AO im. T.G.Shevchenko 001P-02

ISIN

RU000A101P92

Рег. номер

4B02-02-34127-E-001P

Код бумаги

RU000A101P92

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-05-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
2	15-08-2024	32.41	13.00%	1.30%	0.01%
3	14-11-2024	24.31	13.00%	1.30%	0.01%
4	13-02-2025	16.21	13.00%	1.30%	0.01%
5	15-05-2025	8.1	13.00%	1.30%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации АО им. Т.Г. Шевченко 001P-02 с амортизацией долга (RU000A101P92)