Облигация СФО РуСол 1 класс В с амортизацией долга (RU000A101D96) Доходность, Цена

Сегодня сделок по РуСол клВ не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-15 в размере 38.01.

При этом первая купонная выплата для вас составит 5.49 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

6.82

Дата размещения

12-02-2020

Дата погашения

15-02-2031

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

800.07

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

38.01 руб

Годовой купон

152.04

Частота купона, раз в год

4.06

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-05-2024

НКД (?)

32.52 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.27%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РуСол клВ

Имя облигации

СФО РуСол 1 класс В

Назв, англ

SFC RuSol 1 class V

ISIN

RU000A101D96

Рег. номер

6-03-00514-R

Код бумаги

RU000A101D96

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации СФО РуСол 1 класс В с амортизацией долга (RU000A101D96)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-05-2024	38.01	19.27%	2.41%	—
2	15-08-2024	—	—	—	—
3	15-11-2024	—	—	—	—
4	15-02-2025	—	—	—	—
5	15-05-2025	—	—	—	—
6	15-08-2025	—	—	—	—
7	15-11-2025	—	—	—	—
8	15-02-2026	—	—	—	—
9	15-05-2026	—	—	—	—
10	15-08-2026	—	—	—	—
11	15-11-2026	—	—	—	—
12	15-02-2027	—	—	—	—
13	15-05-2027	—	—	—	—
14	15-08-2027	—	—	—	—
15	15-11-2027	—	—	—	—
16	15-02-2028	—	—	—	—
17	15-05-2028	—	—	—	—
18	15-08-2028	—	—	—	—
19	15-11-2028	—	—	—	—
20	15-02-2029	—	—	—	—
21	15-05-2029	—	—	—	—
22	15-08-2029	—	—	—	—
23	15-11-2029	—	—	—	—
24	15-02-2030	—	—	—	—
25	15-05-2030	—	—	—	—
26	15-08-2030	—	—	—	—
27	15-11-2030	—	—	—	—
28	15-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации СФО РуСол 1 класс В с амортизацией долга (RU000A101D96)