Облигация ТрансКонтейнер ПБО-01 с амортизацией долга (RU000A100YE6) Доходность, Цена

Облигация ТрансКо1P1 стоит сейчас 241.3 руб или 96.51% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-16. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.65 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-16 в размере 9.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 7.45 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.11% годовых.

Котировка облигации, %

96.51%

Доходность*

17.11%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

743

Лет до погашения

0.42

Дата размещения

23-10-2019

Дата погашения

16-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

149

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

7.56%

Купон, руб (?)

9.1 руб

Годовой купон

18.20

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

16-10-2024

НКД (?)

1.65 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.30%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

2 500

Объем в обращении, млн руб

2 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансКо1P1

Имя облигации

ТрансКонтейнер ПБО-01

Назв, англ

TransContainer PBO-01

ISIN

RU000A100YE6

Рег. номер

4B02-01-55194-E-001P

Код бумаги

RU000A100YE6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации ТрансКонтейнер ПБО-01 с амортизацией долга (RU000A100YE6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	16-10-2024	9.1	7.30%	2.92%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации ТрансКонтейнер ПБО-01 с амортизацией долга (RU000A100YE6)