Облигация СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ с амортизацией долга (RU000A100MZ6) Доходность, Цена

Облигация СберИОС119 стоит сейчас 771.0 руб или 77.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-03-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2027-10-04 в размере 1.31.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.31 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

77.1%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.89

Дата размещения

06-08-2019

Дата погашения

15-03-2032

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

0.02%

Купон, руб (?)

1.31 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.12

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

04-10-2027

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

2981

Доходность купона от номинала

0.02%

Размер выпуска, шт

136 025

В обращении, шт

136 025

Объем выпуска, млн руб

136

Объем в обращении, млн руб

136

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СберИОС119

Имя облигации

СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ

Назв, англ

SberIOS 001P-119R 12Y ZPIF

ISIN

RU000A100MZ6

Рег. номер

4B0211601481B001P

Код бумаги

RU000A100MZ6

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Структурные продукты

Календарь выплаты купонов по облигации СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ с амортизацией долга (RU000A100MZ6)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	04-10-2027	1.31	0.02%	0.00%	0.00%
2	15-03-2032	0.01	0.02%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации СберИОС 001Р-119R 12Y ЗПИФ с амортизацией долга (RU000A100MZ6)