Облигация Газпром капитал ООО БО-001Р-02 (RU000A100LL8) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКP2 стоит сейчас 986.7 руб или 98.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.79 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-11 в размере 38.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.10 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.93% годовых.

Котировка облигации, %

98.67%

Доходность*

15.93%

Изм за день, %

-0.12%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

508

Лет до погашения

0.19

Дата размещения

18-07-2019

Дата погашения

11-07-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.90%

Купон, руб (?)

38.89 руб

Годовой купон

77.78

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-07-2024

НКД (?)

24.79 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.80%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКP2

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-001Р-02

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-001P-02

ISIN

RU000A100LL8

Рег. номер

4B02-02-36400-R-001P

Код бумаги

RU000A100LL8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-02 (RU000A100LL8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-07-2024	38.89	7.80%	0.78%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-001Р-02 (RU000A100LL8)