Облигация Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Ламбумиз
Я эмитент

Облигация ЛамбумБП01 стоит сейчас 4 970.0 руб или 99.40% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.52 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-21 в размере 39.04.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.52 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 18.27% годовых.
Котировка облигации, %
99.4%
Доходность*
18.27%
Изм за день, %
-0.2%
Объем день, млн. руб
0
Объем день, штук
8
Лет до погашения
0.13
Дата размещения
17-07-2019
Дата погашения
20-06-2024
Дата оферты (?)
09-07-2021
Дюрация, дней
30
Номинал
5000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
-
Текущая доходность купона
9.56%
Купон, руб (?)
39.04 руб
Годовой купон
468.48
Частота купона, раз в год
12.17
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
21-05-2024
НКД (?)
19.52 руб
Длительность купона, дней
30
Доходность купона от номинала
9.50%
Размер выпуска, шт
12 000
В обращении, шт
12 000
Объем выпуска, млн руб
60
Объем в обращении, млн руб
60
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЛамбумБП01
Имя облигации
Ламбумиз БО-П01
Назв, англ
Lambumiz BO-P01
ISIN
RU000A100LE3
Рег. номер
4B02-01-09188-H-001P
Код бумаги
RU000A100LE3
Режим торгов
TQCB
Группа инструментов
EICB
Сектор
Другая промышленность
Календарь выплаты купонов по облигации Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 21-05-2024 39.04 9.50% 0.19% 0.00%
2 20-06-2024 19.52 9.50% 0.19% 0.00%
Изменение цены и доходности облигации Ламбумиз БО-П01 с амортизацией долга (RU000A100LE3)