Облигация Ритейл Бел Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A100JH0) Доходность, Цена

Облигация РитейлБФ01 стоит сейчас 248.1 руб или 99.22% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-07-02. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.55 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-02 в размере 6.83.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.03% годовых.

Котировка облигации, %

99.22%

Доходность*

17.03%

Изм за день, %

+0.16%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

1 074

Лет до погашения

0.16

Дата размещения

09-07-2019

Дата погашения

02-07-2024

Дата оферты (?)

02-07-2024

Дюрация, дней

Номинал

250

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

11.04%

Купон, руб (?)

6.83 руб

Годовой купон

27.32

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

02-07-2024

НКД (?)

2.55 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

10.96%

Размер выпуска, шт

6 374 247

В обращении, шт

6 374 247

Объем выпуска, млн руб

1 594

Объем в обращении, млн руб

1 594

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РитейлБФ01

Имя облигации

Ритейл Бел Финанс 01

Назв, англ

Retail Bel Finance 01

ISIN

RU000A100JH0

Рег. номер

4-01-00482-R

Код бумаги

RU000A100JH0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Торговля

Календарь выплаты купонов по облигации Ритейл Бел Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A100JH0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	02-07-2024	6.83	10.95%	4.38%	0.04%

Изменение цены и доходности облигации Ритейл Бел Финанс 01 с амортизацией долга (RU000A100JH0)