Облигация Северсталь ПАО БО-06 (RU000A1008W7) Доходность, Цена

Облигация СеверстБ06 стоит сейчас 923.6 руб или 92.36% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.85 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-01 в размере 43.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.28 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 13.87% годовых.

Котировка облигации, %

92.36%

Доходность*

13.87%

Изм за день, %

+0.39%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

206

Лет до погашения

4.87

Дата размещения

09-04-2019

Дата погашения

27-03-2029

Дата оферты (?)

04-04-2024

Дюрация, дней

632

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.37%

Купон, руб (?)

43.13 руб

Годовой купон

86.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-10-2024

НКД (?)

11.85 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.65%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

СеверстБ06

Имя облигации

Северсталь ПАО БО-06

Назв, англ

Severstal BO-06

ISIN

RU000A1008W7

Рег. номер

4B02-06-00143-A

Код бумаги

RU000A1008W7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации Северсталь ПАО БО-06 (RU000A1008W7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-10-2024	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
2	01-04-2025	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
3	30-09-2025	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
4	31-03-2026	43.13	8.65%	0.87%	0.01%
5	29-09-2026	—	—	—	—
6	30-03-2027	—	—	—	—
7	28-09-2027	—	—	—	—
8	28-03-2028	—	—	—	—
9	26-09-2028	—	—	—	—
10	27-03-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Северсталь ПАО БО-06 (RU000A1008W7)