Облигация РЖД ОАО БО 001Р-09R с переменным купоном (RU000A0ZZRY2) Доходность, Цена

Облигация РЖД 1Р-09R стоит сейчас 1 010.7 руб или 101.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-10-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-25 в размере 68.61.

При этом первая купонная выплата для вас составит 62.20 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.2%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 11.55% годовых.

Котировка облигации, %

101.07%

Доходность*

11.55%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

9.46

Дата размещения

02-11-2018

Дата погашения

14-10-2033

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

165

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

13.61%

Купон, руб (?)

68.61 руб

Годовой купон

137.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

25-10-2024

НКД (?)

6.41 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

13.76%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД 1Р-09R

Имя облигации

РЖД ОАО БО 001Р-09R

Назв, англ

RZD BO 001P-09R

ISIN

RU000A0ZZRY2

Рег. номер

4B02-09-65045-D-001P

Код бумаги

RU000A0ZZRY2

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации РЖД ОАО БО 001Р-09R с переменным купоном (RU000A0ZZRY2)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-10-2024	68.61	13.76%	1.38%	0.01%
2	25-04-2025	—	—	—	—
3	24-10-2025	—	—	—	—
4	24-04-2026	—	—	—	—
5	23-10-2026	—	—	—	—
6	23-04-2027	—	—	—	—
7	22-10-2027	—	—	—	—
8	21-04-2028	—	—	—	—
9	20-10-2028	—	—	—	—
10	20-04-2029	—	—	—	—
11	19-10-2029	—	—	—	—
12	19-04-2030	—	—	—	—
13	18-10-2030	—	—	—	—
14	18-04-2031	—	—	—	—
15	17-10-2031	—	—	—	—
16	16-04-2032	—	—	—	—
17	15-10-2032	—	—	—	—
18	15-04-2033	—	—	—	—
19	14-10-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации РЖД ОАО БО 001Р-09R с переменным купоном (RU000A0ZZRY2)