Облигация RUS-29 (RU000A0ZYYN4) Доходность, Цена

Облигация RUS-29 стоит сейчас 199 000.0 $ или 99.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 996.53 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-09-21 в размере 4375.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3 378.47 $, что подразумевает доходность первого купона 1.7%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 4.47% годовых.

Котировка облигации, %

99.5%

Доходность*

4.47%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.91

Дата размещения

Дата погашения

21-03-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

200000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.36%

Купон, $ (?)

4375 $

Годовой купон

4 375.00

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-09-2024

НКД (?)

996.53 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.34%

Размер выпуска, шт

15 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

3 000

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

RUS-29

Имя облигации

ГОВОЗ РФ 12840080V (RU)

Назв, англ

RUS-29

ISIN

RU000A0ZYYN4

Рег. номер

12840080V

Код бумаги

RU000A0ZYYN4

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIEU

Сектор

ОФЗ

Календарь выплаты купонов по облигации RUS-29 (RU000A0ZYYN4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-09-2024	4375	4.38%	0.00%	0.00%
2	21-03-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
3	21-09-2025	4375	4.38%	0.00%	0.00%
4	21-03-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
5	21-09-2026	4375	4.38%	0.00%	0.00%
6	21-03-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
7	21-09-2027	4375	4.38%	0.00%	0.00%
8	21-03-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
9	21-09-2028	4375	4.38%	0.00%	0.00%
10	21-03-2029	4375	4.38%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации RUS-29 (RU000A0ZYYN4)