Облигация Федерал пассажир комп 001Р-03 (RU000A0ZYX69) Доходность, Цена

Облигация ФПК 1P-03 стоит сейчас 977.5 руб или 97.75% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 13.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-28 в размере 35.9.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.42% годовых.

Котировка облигации, %

97.75%

Доходность*

15.42%

Изм за день, %

+0.45%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.81

Дата размещения

07-03-2018

Дата погашения

23-02-2028

Дата оферты (?)

02-09-2024

Дюрация, дней

112

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

7.37%

Купон, руб (?)

35.9 руб

Годовой купон

71.80

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-08-2024

НКД (?)

13.81 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ФПК 1P-03

Имя облигации

Федерал пассажир комп 001Р-03

Назв, англ

FPC 1P-03

ISIN

RU000A0ZYX69

Рег. номер

4B02-03-55465-E-001P

Код бумаги

RU000A0ZYX69

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Федерал пассажир комп 001Р-03 (RU000A0ZYX69)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-08-2024	35.9	7.20%	0.72%	0.01%
2	26-02-2025	—	—	—	—
3	27-08-2025	—	—	—	—
4	25-02-2026	—	—	—	—
5	26-08-2026	—	—	—	—
6	24-02-2027	—	—	—	—
7	25-08-2027	—	—	—	—
8	23-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Федерал пассажир комп 001Р-03 (RU000A0ZYX69)