Облигация Газпром капитал ООО БО-03 (RU000A0ZYUY9) Доходность, Цена

Облигация ГазпромКБ3 стоит сейчас 941.3 руб или 94.13% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-20 в размере 35.65.

При этом первая купонная выплата для вас составит 19.39 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.08% годовых.

Котировка облигации, %

94.13%

Доходность*

16.08%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

3.78

Дата размещения

27-02-2018

Дата погашения

15-02-2028

Дата оферты (?)

21-02-2025

Дюрация, дней

274

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

7.60%

Купон, руб (?)

35.65 руб

Годовой купон

71.30

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-08-2024

НКД (?)

16.26 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

7.15%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГазпромКБ3

Имя облигации

Газпром капитал ООО БО-03

Назв, англ

Gazprom capital LLC BO-03

ISIN

RU000A0ZYUY9

Рег. номер

4B02-03-36400-R

Код бумаги

RU000A0ZYUY9

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром капитал ООО БО-03 (RU000A0ZYUY9)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-08-2024	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
2	18-02-2025	35.65	7.15%	0.72%	0.01%
3	19-08-2025	—	—	—	—
4	17-02-2026	—	—	—	—
5	18-08-2026	—	—	—	—
6	16-02-2027	—	—	—	—
7	17-08-2027	—	—	—	—
8	15-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Газпром капитал ООО БО-03 (RU000A0ZYUY9)