Облигация Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4 с амортизацией долга (RU000A0ZYGG5) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ТКК кл. А4 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-12-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 24.3 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-12-10 в размере 63.36.

При этом первая купонная выплата для вас составит 39.06 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

9.71

Дата размещения

12-12-2018

Дата погашения

31-12-2033

Дата оферты (?)

13-12-2023

Дюрация, дней

Номинал

440

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

63.36 руб

Годовой купон

63.36

Частота купона, раз в год

1.00

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

10-12-2024

НКД (?)

24.3 руб

Длительность купона, дней

365

Доходность купона от номинала

14.40%

Размер выпуска, шт

3 752 000

В обращении, шт

3 752 000

Объем выпуска, млн руб

1 651

Объем в обращении, млн руб

1 651

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТКК кл. А4

Имя облигации

Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4

Назв, англ

Transport.Concess.Comp. A4

ISIN

RU000A0ZYGG5

Рег. номер

4-05-36523-R

Код бумаги

RU000A0ZYGG5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4 с амортизацией долга (RU000A0ZYGG5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	10-12-2024	63.36	14.40%	3.27%	—
2	10-12-2025	—	—	—	—
3	10-12-2026	—	—	—	—
4	10-12-2027	—	—	—	—
5	09-12-2028	—	—	—	—
6	09-12-2029	—	—	—	—
7	09-12-2030	—	—	—	—
8	09-12-2031	—	—	—	—
9	31-12-2033	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Трансп.Концесс.Комп. ООО кл.A4 с амортизацией долга (RU000A0ZYGG5)