Облигация ГТЛК 1P-05 с амортизацией долга (RU000A0JY023) Доходность, Цена

Облигация ГТЛК 1P-05 стоит сейчас 100.4 $ или 100.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-08-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.95 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-22 в размере 1.22.

При этом первая купонная выплата для вас составит 0.27 $, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 2.66% годовых.

Котировка облигации, %

100.4499%

Доходность*

2.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

0.32

Дата размещения

Дата погашения

21-08-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

100

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.87%

Купон, $ (?)

1.22 $

Годовой купон

4.88

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-05-2024

НКД (?)

0.95 $

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

4.89%

Размер выпуска, шт

170 000

В обращении, шт

170 000

Объем выпуска, млн $

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

ГТЛК 1P-05

Имя облигации

ГосТранспортЛизингКомп 001P-05

Назв, англ

GTLK BO-001P-05

ISIN

RU000A0JY023

Рег. номер

4B02-05-32432-H-001P

Код бумаги

RU000A0JY023

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации ГТЛК 1P-05 с амортизацией долга (RU000A0JY023)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-05-2024	1.22	4.90%	4.90%	0.05%
2	21-08-2024	0.67	4.90%	4.90%	0.05%

Изменение цены и доходности облигации ГТЛК 1P-05 с амортизацией долга (RU000A0JY023)