Облигация ПАО НК Роснефть 001P-03 (RU000A0JX413) Доходность, Цена

Сегодня сделок по Роснфт1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 33.32 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-20 в размере 47.37.

При этом первая купонная выплата для вас составит 14.05 руб.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

2.65

Дата размещения

29-12-2016

Дата погашения

17-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, руб (?)

47.37 руб

Годовой купон

94.74

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-06-2024

НКД (?)

33.32 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.50%

Размер выпуска, шт

20 000 000

В обращении, шт

20 000 000

Объем выпуска, млн руб

20 000

Объем в обращении, млн руб

20 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Роснфт1P3

Имя облигации

ПАО НК Роснефть 001P-03

Назв, англ

Rosneft 001P-03

ISIN

RU000A0JX413

Рег. номер

4B02-03-00122-A-001P

Код бумаги

RU000A0JX413

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ПАО НК Роснефть 001P-03 (RU000A0JX413)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-06-2024	47.37	9.50%	0.95%	—
2	19-12-2024	47.37	9.50%	0.95%	—
3	19-06-2025	47.37	9.50%	0.95%	—
4	18-12-2025	47.37	9.50%	0.95%	—
5	18-06-2026	47.37	9.50%	0.95%	—
6	17-12-2026	47.37	9.50%	0.95%	—

Изменение цены и доходности облигации ПАО НК Роснефть 001P-03 (RU000A0JX413)