Облигация Открытие Холдинг АО обл.БО-05 (RU000A0JVP21) Доходность, Цена

Облигация ОткрХОЛБО5 стоит сейчас 40.0 руб или 4.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-07-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 353.04 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2020-07-30 в размере 366.99.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.95 руб, что подразумевает доходность первого купона 34.9%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

4.25

Дата размещения

06-08-2015

Дата погашения

20-07-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

306.67%

Купон, руб (?)

366.99 руб

Годовой купон

0.00

Частота купона, раз в год

0.33

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2020

НКД (?)

353.04 руб

Длительность купона, дней

1092

Доходность купона от номинала

12.27%

Размер выпуска, шт

3 000 000

В обращении, шт

3 000 000

Объем выпуска, млн руб

3 000

Объем в обращении, млн руб

3 000

Где торгуется?

Основной режим: Облигации Д - безадрес.

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрХОЛБО5

Имя облигации

Открытие Холдинг АО обл.БО-05

Назв, англ

Otkritie Holding BO-5

ISIN

RU000A0JVP21

Рег. номер

4B02-05-14406-A

Код бумаги

RU000A0JVP21

Режим торгов

Группа инструментов

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Холдинг АО обл.БО-05 (RU000A0JVP21)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	25-07-2024	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
2	23-01-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
3	24-07-2025	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
4	22-01-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
5	23-07-2026	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
6	21-01-2027	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
7	22-07-2027	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
8	20-01-2028	0.05	0.01%	0.00%	0.00%
9	20-07-2028	0.05	0.01%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Открытие Холдинг АО обл.БО-05 (RU000A0JVP21)