Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-15 (RU000A0JV0U1) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-15 стоит сейчас 993.3 руб или 99.33% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 38.07 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-21 в размере 44.13.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.06 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.66% годовых.

Котировка облигации, %

99.33%

Доходность*

19.66%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

5.57

Дата размещения

02-12-2014

Дата погашения

13-11-2029

Дата оферты (?)

25-05-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущая доходность купона

8.91%

Купон, руб (?)

44.13 руб

Годовой купон

88.26

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

21-05-2024

НКД (?)

38.07 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

8.85%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-15

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-15

Назв, англ

Alfa-Bank BO-15

ISIN

RU000A0JV0U1

Рег. номер

4B021501326B

Код бумаги

RU000A0JV0U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-15 (RU000A0JV0U1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	21-05-2024	44.13	8.85%	0.89%	0.01%
2	19-11-2024	—	—	—	—
3	20-05-2025	—	—	—	—
4	18-11-2025	—	—	—	—
5	19-05-2026	—	—	—	—
6	17-11-2026	—	—	—	—
7	18-05-2027	—	—	—	—
8	16-11-2027	—	—	—	—
9	16-05-2028	—	—	—	—
10	14-11-2028	—	—	—	—
11	15-05-2029	—	—	—	—
12	13-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-15 (RU000A0JV0U1)