A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Сегодня сделок по ДОМ.РФ26об не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 32.99 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-05-01 в размере 34.52.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.53 руб.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Текущая доходность* облигации к погашению составляет -14.48% годовых.
    Котировка облигации, %
    %
    Доходность*
    -14.48%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    5.54
    Дата размещения
    25-06-2013
    Дата погашения
    01-11-2029
    Дата оферты (?)
    05-11-2024
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    1000
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущая доходность купона
    %
    Купон, руб (?)
    34.52 руб
    Годовой купон
    138.08
    Частота купона, раз в год
    4.06
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-05-2024
    НКД (?)
    32.99 руб
    Длительность купона, дней
    90
    Доходность купона от номинала
    14.00%
    Размер выпуска, шт
    6 000 000
    В обращении, шт
    6 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    6 000
    Объем в обращении, млн руб
    6 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    2
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМ.РФ26об
    Имя облигации
    ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26
    Назв, англ
    DOM.RF - 26
    ISIN
    RU000A0JTZF1
    Рег. номер
    4-26-00739-A
    Код бумаги
    RU000A0JTZF1
    Режим торгов
    TQCB
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1)
    № Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-05-2024 34.52 14.00% 1.40% —
    2 01-08-2024 35.29 14.00% 1.40% —
    3 01-11-2024 35.29 14.00% 1.40% —
    4 01-02-2025 — — — —
    5 01-05-2025 — — — —
    6 01-08-2025 — — — —
    7 01-11-2025 — — — —
    8 01-02-2026 — — — —
    9 01-05-2026 — — — —
    10 01-08-2026 — — — —
    11 01-11-2026 — — — —
    12 01-02-2027 — — — —
    13 01-05-2027 — — — —
    14 01-08-2027 — — — —
    15 01-11-2027 — — — —
    16 01-02-2028 — — — —
    17 01-05-2028 — — — —
    18 01-08-2028 — — — —
    19 01-11-2028 — — — —
    20 01-02-2029 — — — —
    21 01-05-2029 — — — —
    22 01-08-2029 — — — —
    23 01-11-2029 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1)