Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 21 (RU000A0JS4Z7) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 21 стоит сейчас 955.0 руб или 95.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 15.25 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-27 в размере 46.27.

При этом первая купонная выплата для вас составит 31.02 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 15.76% годовых.

Котировка облигации, %

95.5%

Доходность*

15.76%

Изм за день, %

+0.21%

Объем день, млн. руб

Объем день, штук

Лет до погашения

7.84

Дата размещения

13-03-2012

Дата погашения

17-02-2032

Дата оферты (?)

02-03-2023

Дюрация, дней

296

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

9.72%

Купон, руб (?)

46.27 руб

Годовой купон

92.54

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-08-2024

НКД (?)

15.25 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.28%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 21

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 21

Назв, англ

VEB.RF 21

ISIN

RU000A0JS4Z7

Рег. номер

4-26-00004-T

Код бумаги

RU000A0JS4Z7

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 (RU000A0JS4Z7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-08-2024	46.27	9.28%	0.93%	0.01%
2	25-02-2025	46.27	9.28%	0.93%	0.01%
3	26-08-2025	—	—	—	—
4	24-02-2026	—	—	—	—
5	25-08-2026	—	—	—	—
6	23-02-2027	—	—	—	—
7	24-08-2027	—	—	—	—
8	22-02-2028	—	—	—	—
9	22-08-2028	—	—	—	—
10	20-02-2029	—	—	—	—
11	21-08-2029	—	—	—	—
12	19-02-2030	—	—	—	—
13	20-08-2030	—	—	—	—
14	18-02-2031	—	—	—	—
15	19-08-2031	—	—	—	—
16	17-02-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 (RU000A0JS4Z7)