Облигации Обувьрус

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?

Vavim, по данным телеграмм-канала ( telegra.ph/Obuv-Rossii-20-yanvarya-2021-01-20 )
1. Большую часть полученного от нового выпуска сразу потратили на амортизацию ОРГрупп1Р1 (415 млн).
2. В декабре гасили часть кредита ВТБ (500 млн).

Алексей aka Markitant,
а они пишут, что амортизация 371 млн стОила:

Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн руб., полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.


получается займ от арифметики пошёл на погашение банковского кредита?

Vavim, похоже да ушло все в втб. Видимо они думали что смогут уговорить псб

Андрей Волов, как-то не бьётся, ВТБ говорит что готовы были провести реструктуризацию КРЕДИТОВ при погашении 07 выпуска, Обувь получается платит по кредиту, но не погашает облигацию?

Если все так то спасти ор могут только банки, ор сам себя уже вряд ли в состоянии спасти.
Про размещение арифметики уже звучит смешно так как из арифметики постоянно выкачиваются деньги а фин результат рисовался за счет арифметики все это грустно, но будет для меня уроком.

Надеюсь, что Титов примет правильное решение: закроет тело по Б07.
Провести доразмещение бондов
.
Иначе будет полная хана: долги и штрафы по кредитам + долги по бондам: 562 ляма + 1,112 362 ярда. Далее другие выпуски пойдут.

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?

Vavim, по данным телеграмм-канала ( telegra.ph/Obuv-Rossii-20-yanvarya-2021-01-20 )
1. Большую часть полученного от нового выпуска сразу потратили на амортизацию ОРГрупп1Р1 (415 млн).
2. В декабре гасили часть кредита ВТБ (500 млн).

Алексей aka Markitant,
а они пишут, что амортизация 371 млн стОила:

Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн руб., полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.


получается займ от арифметики пошёл на погашение банковского кредита?

Vavim, похоже да ушло все в втб. Видимо они думали что смогут уговорить псб

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?

Vavim, по данным телеграмм-канала ( telegra.ph/Obuv-Rossii-20-yanvarya-2021-01-20 )
1. Большую часть полученного от нового выпуска сразу потратили на амортизацию ОРГрупп1Р1 (415 млн).
2. В декабре гасили часть кредита ВТБ (500 млн).

Алексей aka Markitant,
а они пишут, что амортизация 371 млн стОила:

Также в конце года компания осуществила амортизацию во выпуску серии 001Р-01 в размере 371 млн руб., полностью выполнив обязательства перед держателями облигаций.


получается займ от арифметики пошёл на погашение банковского кредита?

Кто-нибудь проходил через дефолт эмитента, какие дальнейшие действия? Реструктуризация под символический процент, отсутствие купонов, делистинг или возврат номинала, к чему готовиться?

Максим Смирнов, Чтобы Вас включили в список кредиторов, Вам нужно иметь не менее 100 бумаг (100 тыщ руб по номиналу) и обратиться в Арбитраж. Если менее 100 — будете работать с должником через ПВО. Но через ПВО — шанс что-то вернуть будет совсем мизерный.

Warlock75,
Как раз 100 шт и есть =3
Т.е. я уже не миноритарий, и могу рассчитывать на какой-то кусок при обгладывании тушки

Максим Смирнов, Да, только нужно быстрее бежать в аритраж, после дефолта.

Warlock75, скорость бега не имеет значения. При банкротстве, всем будут раздавать поровну. Но, к сожалению, как в прошлом (да почему в прошлом, банкротство длится уже лет 7!) участник дела о банкротстве фин компании, понимаю, что кредитором ничего не остается. Вся денежная масса, поступающая от реализации имущества и пр, идет на уплату услуг конкурсного управляющего.

vyv3
Ага, тоже заметил кол-во ордеров сократилось. Видимо кто то верит в лучший исход

KaP6OqpOC, может это развод ОРГрупп+ПСБ, нагнать паники и выкупить за 50% долги свои?

На форуме акций пишут ОР начала запасы реализовывать со скидками до 80%, остаётся только надеяться на лучшее. Как я понял после 3 февраля крос дефолт будет, только по бо7 и 1р1. Остальные выпуски пока не затрагивает. Если конечно будет эмитент соблюдать по ним обязательства.

Gargomel, а почему кросс-деффолт только по БО7 и 1Р1, а другие выпуски почему не затрагивает?

Виктор Егоров, погашение по нему. Как ты погасить следующий если не погасил предыдущий выпуск? Потом по нарастающей. У меня 02 выпуск частичное в августе. Если ваши не погасят то потом по моим дефолт будет. И так далее

NeNoy, я думал кросс-дефолт будет сразу по всем облигациям, а не по Б07 и 1Р1.

Так то у меня вообще 1Р4.

Виктор Егоров, тебе от этого не легче на самом деле)

Каким то чудом скинул сегодня 15 облигаций на планке. Кто хочет выйти, ставьте ордера на продажу, может повезет — исполнят

vyv3
Ага, тоже заметил кол-во ордеров сократилось. Видимо кто то верит в лучший исход

Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07

OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.

Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.

Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?

Vavim, по данным телеграмм-канала ( telegra.ph/Obuv-Rossii-20-yanvarya-2021-01-20 )
1. Большую часть полученного от нового выпуска сразу потратили на амортизацию ОРГрупп1Р1 (415 млн).
2. В декабре гасили часть кредита ВТБ (500 млн).

выпуск 1Р1

На форуме акций пишут ОР начала запасы реализовывать со скидками до 80%, остаётся только надеяться на лучшее. Как я понял после 3 февраля крос дефолт будет, только по бо7 и 1р1. Остальные выпуски пока не затрагивает. Если конечно будет эмитент соблюдать по ним обязательства.

Gargomel, а почему кросс-деффолт только по БО7 и 1Р1, а другие выпуски почему не затрагивает?

Виктор Егоров, погашение по нему. Как ты погасить следующий если не погасил предыдущий выпуск? Потом по нарастающей. У меня 02 выпуск частичное в августе. Если ваши не погасят то потом по моим дефолт будет. И так далее

NeNoy, я думал кросс-дефолт будет сразу по всем облигациям, а не по Б07 и 1Р1.

Так то у меня вообще 1Р4.

На форуме акций пишут ОР начала запасы реализовывать со скидками до 80%, остаётся только надеяться на лучшее. Как я понял после 3 февраля крос дефолт будет, только по бо7 и 1р1. Остальные выпуски пока не затрагивает. Если конечно будет эмитент соблюдать по ним обязательства.

Gargomel, а почему кросс-деффолт только по БО7 и 1Р1, а другие выпуски почему не затрагивает?

Виктор Егоров, погашение по нему. Как ты погасить следующий если не погасил предыдущий выпуск? Потом по нарастающей. У меня 02 выпуск частичное в августе. Если ваши не погасят то потом по моим дефолт будет. И так далее

Кто-нибудь проходил через дефолт эмитента, какие дальнейшие действия? Реструктуризация под символический процент, отсутствие купонов, делистинг или возврат номинала, к чему готовиться?

Максим Смирнов, Чтобы Вас включили в список кредиторов, Вам нужно иметь не менее 100 бумаг (100 тыщ руб по номиналу) и обратиться в Арбитраж. Если менее 100 — будете работать с должником через ПВО. Но через ПВО — шанс что-то вернуть будет совсем мизерный.

Warlock75,
Как раз 100 шт и есть =3
Т.е. я уже не миноритарий, и могу рассчитывать на какой-то кусок при обгладывании тушки

Максим Смирнов, Да, только нужно быстрее бежать в аритраж, после дефолта.

Печально — это наличие у меня почти 1300 бумаг 1Р-01

Алексей Иванов, тебе ещё частично что-то погасили. А нам вообще сосямба)

NeNoy, Это меня и подкупило :( Надо было в декабре скидывать)))

Алексей Иванов, можетфартанет ещё больше и они ещё одно погашение сделают.

NeNoy, Я вероятность такого события оцениваю в 10-20%.

На форуме акций пишут ОР начала запасы реализовывать со скидками до 80%, остаётся только надеяться на лучшее. Как я понял после 3 февраля крос дефолт будет, только по бо7 и 1р1. Остальные выпуски пока не затрагивает. Если конечно будет эмитент соблюдать по ним обязательства.

Gargomel, а почему кросс-деффолт только по БО7 и 1Р1, а другие выпуски почему не затрагивает?

Печально — это наличие у меня почти 1300 бумаг 1Р-01

Алексей Иванов, тебе ещё частично что-то погасили. А нам вообще сосямба)

NeNoy, Это меня и подкупило :( Надо было в декабре скидывать)))

Алексей Иванов, если бы все начали скидывать то все равно б не скинули. Кто бы их купил? Так что спокойнее

Печально — это наличие у меня почти 1300 бумаг 1Р-01

Алексей Иванов, тебе ещё частично что-то погасили. А нам вообще сосямба)

NeNoy, Это меня и подкупило :( Надо было в декабре скидывать)))

Алексей Иванов, можетфартанет ещё больше и они ещё одно погашение сделают.