Список проголосовавших за комментарий "<blockquote>информация по плечу помогает быстро сориентироваться по ожидаемым убыткам</blockquote><br/> Глеб Абдулов, да, именно так.<br/> <br/> <blockquote>А вот когда открываешь позу на 2 контракта при депозите условно 100тыс., как посчитать плечо?</blockquote><br/> 1) возьмем пример с 2 фьючерсными контрактами на акции Газпром:<br/> <br/> Цена 1 акции = 220 руб.<br/> Значит 1 контракт (в котором 100 акций) стоит 22 000 р. по номиналу, <br/> соответственно 2 контракта стоят 44 000 р. по номиналу. <br/> А у вас депозит 100 000 р.<br/> значит плечо: 44 000 / 100 000 = 0.44<br/> <br/> т.е. плечо финансового рычага при таких условиях получается меньше единицы, и можно считать что оно (плечо) в <em>данной</em> ситуации не задействовано.<br/> <br/> <br/> 2) пример с 2 фьючами на индекс РТС:<br/> <br/> номинальная стоимость контракта: 136 100 руб.<br/> номинальная стоимость позиции: 136 100 * 2 = 272 200 руб.<br/> плечо (по отношению к депозиту): 272 200 / 100 000 = <strong>2.7</strong><br/> <br/> Отсюда легко посчитать, что при изменении цены на 37% депошка обнулится (поскольку 100% / 2.7 = 37%)"